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一天增仓超过1部分次新基金冲刺建仓期

发布时间:2021-01-08 03:04:42 阅读: 来源:复合肥厂家

高涨的市场信心,正在催化次新基金建仓的热情。

WIND资讯的统计显示,截至2月10日,去年8月以来成立处在建仓期的51只基金,几乎全线上涨,复权单位净值增长率超过10%的基金就多达17只。银华领先策略、华商盛世成长、易方达科讯和广发沪深300的复权单位净值增长率更是超过20%。

“部分次新基金在反弹中果断建仓,在一月的反弹中取得了较好的回报。”德圣基金研究中心日前发布的仓位报告中表示。

尤其是2008年12月30日才成立的广发沪深300,一个多月的时间内净值增长率高达22.5%,其冲刺建仓的速度可见一斑。

分析已经有四季度报告发布的次新基金,本报记者发现,包括多只股票型和配置型在内的次新基金,未到达建仓截止日之前,已经完成了建仓进程。而去年8月份成立的两只基金农银成长和交银环球,由于仓位较低,需要在本月冲刺建仓。简单测算,其每天增仓的比例接近1%。

国金证券基金研究中心的数据显示,次新基金截至四季度末平均股票仓位为39.75%,建仓速度较前几个季度有所加快,且在2009年一季度仍有30%左右的加仓空间。

交银环球:新QDII的烦恼

去年谨慎建仓的交银环球,现在必须加快脚步了。

成立于去年8月22日的交银环球, 其四季报显示,截至2008年12月31日,股票仓位只有12.09%。合同规定其建仓期为自基金合同生效日起的6个月内,这也就意味着本月22日之前,其股票仓位要达到基金资产净值的60%以上。即不到两个月的时间内,交银环球必须加仓48%。

2008年四季度内,交银环球的总赎回份额超过2亿份。而且在2009年的第一个月,美股三大股指均出现大幅下跌。道琼斯指数一月间跌去8.83%,纳斯达克指数则从1月2日开盘1576.03点跌至1476.42点,跌幅超过6%。标普500指数也下挫8.58%。

“份额遭到巨额赎回,国际市场环境又相当不利,其购买的股票可能还在继续下跌。”有券商基金分析师向本报表示,如果没有及时加仓,“其仓位反而可能还会下降”。

这也就意味着,要在本月内完成建仓交银环球加仓的力度还要更大。

2月份的第一周,美股与港股齐齐上涨,道琼斯工业指数上涨3.5%,纳斯达克指数更是上涨了7.81%,标普500指数单周上涨5.17%。恒生指数周间的涨幅也接近2.84%。

当周,三只以中国海外上市公司为主要投资方向的QDII,均取得了不俗业绩。一直保持较高仓位的海富通中国海外精选上涨了9.37%,嘉实海外中国净值上涨了7.81%、华宝兴业海外中国成长上涨也超过6%。其余强调全球配置和亚太配置的三只QDII,银华全球核心优选,上投摩根亚太优势以及南方全球精选和工银瑞信全球的上涨幅度也在4%以上。

但是,交银环球的净值表现似乎并没有分享国际市场这一次反弹的成果。2009年的第一个月,其净值出现了2.04%的下跌。2月份的第一个周,其净值增长率也只有1.14%。

“交银环球对市场还存有谨慎。”有券商分析师表示。

而同时,交银环球2008年四季报显示,其占比6.07%的基金资产净值投向了美国市场,成为其区域投资的首选。微软、沃达丰、迪瓦生物技术、摩根大通等欧美公司进入其十大重仓股。同期只有2.13%的资产净值投向了香港市场,中国移动也成为十大重仓股中唯一一只香港上市公司股票。

“短期来看,全球市场还存在众多的不确定因素,投资者在保持适度谨慎的同时,重点关注策略灵活、投资香港市场中国概念的QDII 基金。”银河证券基金研究中心分析师卞小宁表示。

截至截稿时,对于本报提出的相关仓位问题,交银环球未给予答复。但交银施罗德基金相关人士在接受本报采访时表示,交银环球将更多地关注香港市场和海外中国概念股带来的投资会。其四季报也表示,2009年,“我们估计以美国市场为代表的发达市场将可能产生反弹行情,同时,香港市场在危机中也将出现很多投资机会”。

在前期主要投资美国市场后,交银环球正在试图回身寻找机会。

农银汇理:高赎回压力下的冲刺

与交银环球类似的还有农银成长。

农银汇理行业成长基金合同生效日为2008年8月4日, 按照6个月的建仓期,本月4日之前,其股票仓位要达到60%以上。而根据农银成长公布的四季报显示,截至2008年12月31日,其股票仓位只有45.47%。

这也就意味着,2009年的前17个交易日内,农银成长的股票必须加仓14.53%以上,即平均每个交易日要加仓1%左右。四季度末,农银成长的资产净值为37.95亿元,即农银成长如果要完成建仓,每天必须买入近3700万元。

同时,2008年四季度内,农银成长遭遇超过30亿份的巨额赎回。与成立之初的份额相比,赎回比例接近45%。

在去年12月份初,大盘反弹了20%,但当时农银成长基金仅上涨3%。有知情人士就对媒体表示,面临的巨大赎回压力,使得农银成长不会轻易加仓。

与农银汇理行业成长同一天成立的工银瑞信大盘蓝筹,去年年末仓位为60.41%,提前两个月完成建仓。成立更晚一些的银华领先策略,显得更为激进,在3个月的时间内便完成了60%的仓位要求,去年年末的仓位为65.03%。

四季度中遭遇如此大比例的赎回,农银成长的基金仓位也只保持了45%左右,这一定程度上能表明该基金管理人的谨慎态度。

对于农银成长是否已经完成建仓任务等的采访要求,农银汇理基金公司以“该话题涉及信息披露要求,不适合接受采访”为由,拒绝了本报的采访。

但根据德圣基金研究中心日前发布的仓位测算显示,农银成长1月23日的仓位为62.29%,到了上周的2月5日仓位小幅提升2.93%,达到65.22%。

从农银成长的净值表现也可以看出,进入2009年,该基金加快了建仓步伐。在一月份该基金“逐步加仓”,一月之间,该基金净值从1.0184元小幅增至1.0487元,增幅2.88%。

2月份,农银成长的净值增长快速攀升,截至2月10日,本月7个交易日内,其净值增长率高达11.96%。WIDN资讯的统计显示,自成立以来,农银成长的复权单位净值增长率为13.75%,与工银瑞信基本持平。同期,银华领先策略的复权单位净值增长率为21.84%。

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