东华期货忧虑中国需求伦铜放量重挫万芳
东华期货:忧虑中国需求伦铜放量重挫
北京时间7月20日晚间消息,据外电报道,在今天的欧元集团会议上,各国财长批准了帮助西班牙银行业实施资本重组的最高可达1000亿欧元的救助计划,但贷款的精确规模或将到9月份才能决定。
虽然芬兰反对党对欧元区援助计划的批评声不绝于耳,但该国国会周五(7月20日)投票通过了对西班牙银行的援助计划。
上周五,西班牙国债收益率创出新高,10年期国债收益率触及欧元面世以来最高位7.317%,最终以7.267%收盘;5年期国债收益率也创出了欧元面世以来高位6.928%,当日上涨46个基点,2年期国债收益率升62个基点,至5.86%。
国际铜业研究组织(ICSG)周五称,2012年1-4月全球精炼铜市场短缺38.4万吨,远高于2011年2.6万吨的缺口。
据圣地亚哥7月20日消息,智利国家铜业公司(Codelco)周五在其网站上称,公司旗下Chuquicamata项目500名合同工人的罢工行为并未对项目运转产生影响。
最新LME铜库存增加675吨至253,225吨。
上周(7.16-7.20)伦铜周库存增加1550吨至253,225吨,上海沪铜(54480,-1640.00,-2.92%)周库存增加45吨至160973吨。
【今日公布经济指标及数据一览】
欧元区7月消费者信心指数初值 预测值: 上期值:-19.8
美国6月芝加哥联储全国活动指数 预测值: 上期值:-0.45
【成交数据分析】
上周沪铜所有合约全天合计成交225.6万手,同比上一交易日减少4.3万手,总持仓合计49.8万手,同比上一周减少32652手,一周合计流出资8.22亿元,从数据来看,缩量减仓震荡,多空双方表示谨慎,周五有部分资金流入,但总量仍显不够,下周在增仓补量下,有延续反弹可能。
【早盘分析】
铜Cu1211:全天高开低走,60分钟图【多空指标】7月20日下午发出做空信号,中期指标日线MACD缓慢爬升,红柱缩短,KDJ高位震荡,J值维持70附近运行,RSI回落,白线接近65附近,短线指标高位震荡,仍处于强弱区间上沿,中期指标与多空指标背离,短线有震荡要求。
【总结】
上周五因中国需求忧虑重燃及西班牙国债走高,且美元走强也令其承压下滑。伦铜大幅重挫,跌穿多条短期均线,逼近40天均线,而沪铜仍显疲态,一周资金大幅流出并呈现缩量震荡走势,场外资金迟迟不进场,导致场内资金失去耐心,纷纷退出观望,使得上周行情变得平淡,本周是美联储议息会议前期,市场是否再次炒作QE3?目前来看有一定概率,美国自身经济喜忧参半,新房和二手房比值失调,失业率及就业数据没有明显改善,通过QE3来改变贷款利率,对经济有一定帮助,而铜价在经历过大跌来,一直处于震荡周期,周线月线以出现相对可信止跌信号,虽然欧债危机没有解决,但已经比年初来说,大有缓和趋势,国内公布半年GDP及经济运行糟糕数据,不得不使政府加快刺激政策力度,下半年刺激政策加速也是较大概率事件,上周五宁波市绝响全国刺激经济第一枪,首家出台清费减税26条新政,力推工业经济健康发展,企业可获40%税收返回,表明未来更多省份会出台相对应刺激政策,整体来看国内铜总库存量加大,下游接货并不积极,制约反弹空间,只有等待国内适当放松房地产政策后,铜的下游消费才有加速可能,因此本轮反弹高度不会太高,58000附近较为理想,我们维持铜价探底回升判断。操作上建议:55000-56000区间内逢低做多,以55000止损,空单暂不介入。
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